| PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2024 Mali yılı Bütçesi Ödenek Aktarılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Belediye meclisinin 04/11/2024 tarihli toplantısında 2024/90 sayılı karar numarasıyla Plan bütçe komisyonuna havale edilen aşağıda detayları belirtile Ödenek aktarma cetvelinin incelenmesi sonucunda;
|
EKLENEN ÖDENEK |
DÜŞÜLEN ÖDENEK |
| FONK. KODU |
HESAP KODU |
AÇIKLAMA |
MEVCUT ÖDENEK (TL) |
AKTARILAN TUTAR (TL) |
OLUŞAN ÖDENEK (TL) |
FONK. KODU |
HESAP KODU |
AÇIKLAMA |
MEVCUT ÖDENEK (TL) |
AKTARILAN TUTAR (TL) |
KALAN ÖDENEK (TL) |
| 139 |
53101 |
Dernek Birlik Kurum Kuruluş |
8.657,23 |
50.000,00 |
58.657,23 |
139 |
32101 |
Kırtasiye Alımları |
362.463,74 |
50.000,00 |
312.463,74 |
| 139 |
58951 |
İller Bankasına Verilen Paylar |
– |
312.463,74 |
312.463,74 |
139 |
32101 |
Kırtasiye Alımları |
312.463,74 |
312.463,74 |
– |
| 139 |
58951 |
İller Bankasına Verilen Paylar |
312.463,74 |
10.000,00 |
322.463,74 |
139 |
32102 |
Büro Malzemesi Alımları |
10.000,00 |
10.000,00 |
– |
| 139 |
58951 |
İller Bankasına Verilen Paylar |
322.463,74 |
20.000,00 |
342.463,74 |
139 |
32190 |
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi |
20.000,00 |
20.000,00 |
– |
| 139 |
58951 |
İller Bankasına Verilen Paylar |
342.463,74 |
96.160,31 |
438.624,05 |
139 |
32990 |
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi |
96.160,31 |
96.160,31 |
– |
| 139 |
58951 |
İller Bankasına Verilen Paylar |
438.624,05 |
61.466,88 |
500.090,93 |
443 |
32202 |
Temizlik Malzemesi Alımları |
89.373,62 |
61.466,88 |
27.906,74 |
| 139 |
58951 |
İller Bankasına Verilen Paylar |
500.090,93 |
69.432,20 |
569.523,13 |
399 |
32105 |
Baskı ve Cilt Giderleri |
109.432,20 |
69.432,20 |
40.000,00 |
| 111 |
15152 |
Belediye Meclis Üyelerine yapılan ödemeler |
35.645,04 |
35.000,00 |
70.645,04 |
399 |
32105 |
Baskı ve Cilt Giderleri |
40.000,00 |
35.000,00 |
5.000,00 |
| 111 |
25601 |
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri |
6.322,08 |
5.000,00 |
11.322,08 |
399 |
32105 |
Baskı ve Cilt Giderleri |
5.000,00 |
5.000,00 |
– |
| 111 |
15151 |
Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler |
101.038,22 |
200.000,00 |
301.038,22 |
421 |
31801 |
Metal Ürün Alımları |
200.000,00 |
200.000,00 |
– |
| 111 |
15151 |
Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler |
301.038,22 |
35.000,00 |
336.038,22 |
421 |
31901 |
Diğer Mal ve Malzeme Alımları |
400.000,00 |
35.000,00 |
365.000,00 |
| 139 |
11101 |
Temel Maaşlar |
– |
265.000,00 |
265.000,00 |
520 |
32303 |
Elektrik Alımları |
5.255.921,16 |
265.000,00 |
4.990.921,16 |
| 139 |
11101 |
Temel Maaşlar |
265.000,00 |
100.000,00 |
365.000,00 |
520 |
61303 |
Tıbbi Gereç alımları |
100.000,00 |
100.000,00 |
– |
| 139 |
11101 |
Temel Maaşlar |
365.000,00 |
27.906,74 |
392.906,74 |
443 |
32202 |
Temizlik Malzemesi Alımları |
27.906,74 |
27.906,74 |
– |
| 139 |
11101 |
Temel Maaşlar |
392.906,74 |
800.000,00 |
1.192.906,74 |
139 |
11201 |
Zamlar ve Tazminatlar |
1.703.875,68 |
800.000,00 |
903.875,68 |
| 139 |
11101 |
Temel Maaşlar |
1.192.906,74 |
162.965,26 |
1.355.872,00 |
139 |
11401 |
Sosyal Haklar |
266.265,05 |
162.965,26 |
103.299,79 |
| 139 |
11101 |
Temel Maaşlar |
1.355.872,00 |
400.000,00 |
1.755.872,00 |
421 |
32502 |
Spor Malzemeleri Alımları |
400.000,00 |
400.000,00 |
– |
| 139 |
11101 |
Temel Maaşlar |
1.755.872,00 |
330.398,60 |
2.086.270,60 |
421 |
32901 |
Bahçe Malzemesi Alımları |
330.398,60 |
330.398,60 |
– |
| 139 |
11101 |
Temel Maaşlar |
2.086.270,60 |
235.000,00 |
2.321.270,60 |
421 |
37190 |
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme |
416.828,00 |
235.000,00 |
181.828,00 |
| 139 |
11501 |
Ek Çalışma Karşılıkları |
2.629,43 |
13.000,00 |
15.629,43 |
421 |
37190 |
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme |
181.828,00 |
13.000,00 |
168.828,00 |
| 139 |
11901 |
Diğer Personel Giderleri |
207.260,21 |
120.000,00 |
327.260,21 |
421 |
37190 |
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme |
168.828,00 |
120.000,00 |
48.828,00 |
| 139 |
21601 |
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri |
– |
288.000,00 |
288.000,00 |
421 |
65201 |
İnşaat Malzemesi Giderleri |
500.000,00 |
288.000,00 |
212.000,00 |
| 139 |
21602 |
Sağlık Primi Ödemeleri |
– |
190.000,00 |
190.000,00 |
421 |
65201 |
İnşaat Malzemesi Giderleri |
212.000,00 |
190.000,00 |
22.000,00 |
| 443 |
35401 |
İlan Giderleri |
– |
285.000,00 |
285.000,00 |
421 |
37390 |
Diğer Bakım Onarım Giderleri |
486.784,78 |
285.000,00 |
201.784,78 |
| 443 |
35505 |
Hizmet binası Kiralama giderleri |
22.818,76 |
13.000,00 |
35.818,76 |
620 |
31901 |
Diğer Mal ve Malzeme Alımları |
180.000,00 |
13.000,00 |
167.000,00 |
| 443 |
35507 |
Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri |
87.736,00 |
40.000,00 |
127.736,00 |
620 |
31901 |
Diğer Mal ve Malzeme Alımları |
167.000,00 |
40.000,00 |
127.000,00 |
| 510 |
13101 |
Sürekli İşçilerin Ücretleri |
90.172,19 |
500.000,00 |
590.172,19 |
443 |
61401 |
Kara Taşıtı Alımları |
500.000,00 |
500.000,00 |
– |
| 510 |
13101 |
Sürekli İşçilerin Ücretleri |
590.172,19 |
50.000,00 |
640.172,19 |
443 |
62801 |
Metal Ürün Alımları |
250.000,00 |
50.000,00 |
200.000,00 |
| 510 |
13101 |
Sürekli İşçilerin Ücretleri |
640.172,19 |
90.000,00 |
730.172,19 |
510 |
37302 |
Makine Teçhizat Bakım Onarım |
996.000,00 |
90.000,00 |
906.000,00 |
| 510 |
13102 |
Geçici İşçilerin Ücretleri |
51.047,61 |
75.000,00 |
126.047,61 |
443 |
62801 |
Metal Ürün Alımları |
200.000,00 |
75.000,00 |
125.000,00 |
| 510 |
13301 |
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları |
– |
703.000,00 |
703.000,00 |
443 |
37390 |
Diğer Bakım Onarım Giderleri |
800.000,00 |
703.000,00 |
97.000,00 |
| 510 |
13302 |
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları |
– |
40.000,00 |
40.000,00 |
443 |
62801 |
Metal Ürün Alımları |
125.000,00 |
40.000,00 |
85.000,00 |
| 510 |
13501 |
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri |
– |
348.246,40 |
348.246,40 |
510 |
37102 |
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları |
348.246,40 |
348.246,40 |
– |
| 510 |
13501 |
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri |
348.246,40 |
90.000,00 |
438.246,40 |
510 |
37190 |
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme |
90.000,00 |
90.000,00 |
– |
| 510 |
13501 |
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri |
438.246,40 |
6.000,00 |
444.246,40 |
510 |
32501 |
Giyecek Alımları |
15.000,00 |
6.000,00 |
9.000,00 |
| 510 |
24601 |
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri |
– |
23.000,00 |
23.000,00 |
510 |
13502 |
Geçici İşlerin Ödül ve İkramiyeleri |
30.512,60 |
23.000,00 |
7.512,60 |
| 510 |
23401 |
İşsizlik Sigortası Fonuna |
40.460,79 |
7.512,60 |
47.973,39 |
510 |
13502 |
Geçici İşlerin Ödül ve İkramiyeleri |
7.512,60 |
7.512,60 |
– |
| 510 |
23401 |
İşsizlik Sigortası Fonuna |
47.973,39 |
30.000,00 |
77.973,39 |
520 |
31401 |
Kereste ve Kereste Ürünü Alımları |
50.000,00 |
30.000,00 |
20.000,00 |
| 510 |
23601 |
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri |
– |
120.000,00 |
120.000,00 |
520 |
32403 |
Yem Alımları |
120.000,00 |
120.000,00 |
– |
| 510 |
23601 |
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri |
120.000,00 |
290.000,00 |
410.000,00 |
520 |
37102 |
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları |
298.100,00 |
290.000,00 |
8.100,00 |
| 510 |
37303 |
Taşıt Bakım Onarım Giderleri |
120.083,24 |
500.000,00 |
620.083,24 |
510 |
37302 |
Makine Teçhizat Bakım Onarım |
906.000,00 |
500.000,00 |
406.000,00 |
| 510 |
37303 |
Taşıt Bakım Onarım Giderleri |
620.083,24 |
200.000,00 |
820.083,24 |
1070 |
32602 |
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları |
200.000,00 |
200.000,00 |
– |
| 520 |
37390 |
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri |
2.439.396,00 |
100.000,00 |
2.539.396,00 |
520 |
31801 |
Metal Ürün Alımları |
100.000,00 |
100.000,00 |
– |
| 510 |
13201 |
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları |
– |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
520 |
32303 |
Elektrik Alımları |
4.990.921,16 |
2.500.000,00 |
2.490.921,16 |
| 510 |
13201 |
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları |
2.500.000,00 |
1.575.000,00 |
4.075.000,00 |
520 |
61205 |
İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları |
2.538.000,00 |
1.575.000,00 |
963.000,00 |
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
16.587.697,30 |
241.156,63 |
16.828.853,93 |
1070 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
241.156,63 |
241.156,63 |
– |
| 510 |
65402 |
Akaryakıt ve Yağ Alımları |
289.924,44 |
300.000,00 |
589.924,44 |
620 |
63202 |
Plan Proje Alımları |
815.680,00 |
300.000,00 |
515.680,00 |
| 510 |
65402 |
Akaryakıt ve Yağ Alımları |
589.924,44 |
150.000,00 |
739.924,44 |
1070 |
32101 |
Kırtasiye Alımları |
198.010,00 |
150.000,00 |
48.010,00 |
| 139 |
34204 |
Mahkeme Harç Giderleri |
– |
50.000,00 |
50.000,00 |
139 |
32103 |
Periyodik Yayın Alımları |
50.000,00 |
50.000,00 |
– |
| 139 |
34204 |
Mahkeme Harç Giderleri |
50.000,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
139 |
37302 |
Makine Teçhizat Bakım Onarım |
50.000,00 |
50.000,00 |
– |
| 139 |
34204 |
Mahkeme Harç Giderleri |
100.000,00 |
50.000,00 |
150.000,00 |
421 |
31401 |
Kereste ve Kereste Ürünü Alımları |
100.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 139 |
34204 |
Mahkeme Harç Giderleri |
150.000,00 |
48.010,00 |
198.010,00 |
1070 |
32101 |
Kırtasiye Alımları |
48.010,00 |
48.010,00 |
– |
| 139 |
34204 |
Mahkeme Harç Giderleri |
198.010,00 |
63.000,00 |
261.010,00 |
520 |
61205 |
İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları |
963.000,00 |
63.000,00 |
900.000,00 |
| TOPLAM |
12.364.719,36TL |
TOPLAM |
12.364.719,36TL |
KOMİSYON KARARI:
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendi; “Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, … onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılan aşağıda detayları belirtilen Ödenek Cetvelinde bulunan ekonomik kodlara harcama birimlerince kullanılmayıp yıl sonunda imha edilecek olan bütçe tertiplerinden 12.364.719,36TL’nin ihtiyaç bulunan bütçe tertibine aktarma yapılması; Komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur. |
