| PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2024 Mali yılı Bütçesi Ödenek Aktarılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Belediye meclisinin 02/12/2024 tarihli toplantısında 2024/101 sayılı karar numarasıyla Plan bütçe komisyonuna havale edilen aşağıda detayları belirtile Ödenek aktarma cetvelinin incelenmesi sonucunda;
|
EKLENEN ÖDENEK |
|
DÜŞÜLEN ÖDENEK |
|
|
|
| FONK. KODU |
HESAP KODU |
AÇIKLAMA |
MEVCUT ÖDENEK (TL) |
AKTARILAN TUTAR (TL) |
OLUŞAN ÖDENEK (TL) |
FONK. KODU |
HESAP KODU |
AÇIKLAMA |
MEVCUT ÖDENEK (TL) |
AKTARILAN TUTAR (TL) |
KALAN ÖDENEK (TL) |
|
| 139 |
3424 |
Mahkeme Harç Giderleri |
37.911,43 |
115.000,00 |
152.911,43 |
139 |
42901 |
YTL cinsinden diğer iç borç faiz giderleri |
250.618,49 |
115.000,00 |
135.618,49 |
|
| 139 |
58951 |
İller Bankasına Verilen Paylar |
141.492,74 |
30.000,00 |
171.492,74 |
139 |
42901 |
YTL cinsinden diğer iç borç faiz giderleri |
135.618,49 |
30.000,00 |
105.618,49 |
|
| 139 |
53101 |
Dernek Birlik Kurum Kuruluş |
– |
9.337,70 |
9.337,70 |
139 |
71912 |
Kalkınma Ajanlarına |
9.337,70 |
9.337,70 |
– |
|
| 139 |
53101 |
Dernek Birlik Kurum Kuruluş |
9.337,70 |
95.000,00 |
104.337,70 |
399 |
32501 |
Giyecek alımları |
236.000,00 |
95.000,00 |
141.000,00 |
|
| 111 |
15151 |
Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler |
44.775,37 |
5.000,00 |
49.775,37 |
139 |
12490 |
Diğerin sözleşmeli Personelin sosyal Hakları |
5.000,00 |
5.000,00 |
– |
|
| 111 |
15152 |
Belediye Meclis Üyelerine Yapılan |
– |
5.000,00 |
5.000,00 |
510 |
3251 |
Giyecek alımları |
9.000,00 |
5.000,00 |
4.000,00 |
|
| 111 |
15152 |
Belediye Meclis Üyelerine Yapılan |
5.000,00 |
15.000,00 |
20.000,00 |
139 |
22601 |
Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri |
20.000,00 |
15.000,00 |
5.000,00 |
|
| 139 |
11401 |
Sosyal Haklar |
33.822,32 |
5.000,00 |
38.822,32 |
139 |
22601 |
Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri |
5.000,00 |
5.000,00 |
– |
|
| 139 |
11501 |
Ek Çalışma Karşılıkları |
3.908,97 |
4.000,00 |
7.908,97 |
510 |
3251 |
Giyecek alımları |
4.000,00 |
4.000,00 |
– |
|
| 139 |
11901 |
Diğer Personel Giderleri |
109.372,00 |
4.000,00 |
113.372,00 |
139 |
12290 |
Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları |
10.000,00 |
4.000,00 |
6.000,00 |
|
| 139 |
21601 |
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri |
44.308,92 |
3.000,00 |
47.308,92 |
139 |
12290 |
Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları |
6.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
| 139 |
21602 |
Sağlık Primi Ödemeleri |
30.834,95 |
3.000,00 |
33.834,95 |
139 |
12290 |
Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları |
6.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
| 510 |
13101 |
Sürekli İşçilerin Ücretleri |
368.659,04 |
10.000,00 |
378.659,04 |
421 |
32603 |
Zirai Malzeme ve İlaç alımları |
20.480,00 |
10.000,00 |
10.480,00 |
|
| 510 |
13101 |
Sürekli İşçilerin Ücretleri |
378.659,04 |
40.000,00 |
418.659,04 |
139 |
12990 |
Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer |
40.000,00 |
40.000,00 |
– |
|
| 510 |
13101 |
Sürekli İşçilerin Ücretleri |
418.659,04 |
20.000,00 |
438.659,04 |
139 |
22602 |
Sağlık Primi Ödemeleri |
20.000,00 |
20.000,00 |
– |
|
| 510 |
13101 |
Sürekli İşçilerin Ücretleri |
438.659,04 |
52.000,00 |
490.659,04 |
399 |
32501 |
Giyecek alımları |
141.000,00 |
52.000,00 |
89.000,00 |
|
| 510 |
13102 |
Geçici İşçilerin Ücretleri |
– |
2.125,47 |
2.125,47 |
510 |
13401 |
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri |
5.000,00 |
2.125,47 |
2.874,53 |
|
| 510 |
13302 |
Geçici İşçilerin sosyal hakları |
– |
1.101,94 |
1.101,94 |
510 |
13401 |
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri |
2.874,53 |
1.101,94 |
1.772,59 |
|
| 443 |
35401 |
İlan Giderleri |
55.415,98 |
85.000,00 |
140.415,98 |
443 |
62801 |
Metal Ürün Alımları |
85.000,00 |
85.000,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
2.977.382,42 |
89.000,00 |
3.066.382,42 |
399 |
32501 |
Giyecek alımları |
89.000,00 |
89.000,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
3.066.382,42 |
50.000,00 |
3.116.382,42 |
421 |
31401 |
Kereste ve Kereste Ürün Alımları |
50.000,00 |
50.000,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
3.116.382,42 |
100.000,00 |
3.216.382,42 |
421 |
32501 |
Giyecek alımları |
100.000,00 |
100.000,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
3.216.382,42 |
190.560,00 |
3.406.942,42 |
421 |
35503 |
İş Makinası Kiralama Giderleri |
190.560,00 |
190.560,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
3.406.942,42 |
390.200,00 |
3.797.142,42 |
421 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
390.200,00 |
390.200,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
3.797.142,42 |
157.880,00 |
3.955.022,42 |
421 |
37102 |
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları |
157.880,00 |
157.880,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
3.955.022,42 |
201.784,00 |
4.156.806,42 |
421 |
37390 |
Diğer Bakım Onarım Giderleri |
201.784,00 |
201.784,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
4.156.806,42 |
150.960,00 |
4.307.766,42 |
421 |
38601 |
Yol Bakım ve Onarım Giderleri |
150.960,00 |
150.960,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
4.307.766,42 |
300.000,00 |
4.607.766,42 |
421 |
65707 |
Yol Yapım Giderleri |
300.000,00 |
300.000,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
4.607.766,42 |
200.000,00 |
4.807.766,42 |
443 |
38601 |
Yol Bakım ve Onarım Giderleri |
200.000,00 |
200.000,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
4.807.766,42 |
392.269,80 |
5.200.036,22 |
443 |
65707 |
Yol Yapım Giderleri |
392.269,80 |
392.269,80 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
5.200.036,22 |
298.105,00 |
5.498.141,22 |
443 |
66201 |
Malzeme Giderleri |
298.105,00 |
298.105,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
5.498.141,22 |
100.000,00 |
5.598.141,22 |
510 |
31801 |
Metal Ürün Alımları |
100.000,00 |
100.000,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
5.598.141,22 |
100.000,00 |
5.698.141,22 |
520 |
32602 |
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları |
100.000,00 |
100.000,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
5.698.141,22 |
150.000,00 |
5.848.141,22 |
520 |
32990 |
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme alımları |
278.711,68 |
150.000,00 |
128.711,68 |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
5.848.141,22 |
136.797,01 |
5.984.938,23 |
1070 |
31901 |
Diğer Mal ve Malzeme alımları |
136.797,01 |
136.797,01 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
5.984.938,23 |
128.555,00 |
6.113.493,23 |
1070 |
32501 |
Giyecek alımları |
128.555,00 |
128.555,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
6.113.493,23 |
50.000,00 |
6.163.493,23 |
620 |
37102 |
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları |
50.000,00 |
50.000,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
6.163.493,23 |
50.000,00 |
6.213.493,23 |
1070 |
36201 |
Tanıtma Ağırlama Tören Fuar |
50.000,00 |
50.000,00 |
– |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
6.213.493,23 |
100.000,00 |
6.313.493,23 |
421 |
31901 |
Diğer Mal ve Malzeme alımları |
206.363,44 |
100.000,00 |
106.363,44 |
|
| 510 |
35990 |
Diğer Hizmet Alımları |
6.313.493,23 |
186.506,77 |
6.500.000,00 |
520 |
66603 |
İş Makinası Kiralama Giderleri |
383.200,00 |
186.506,77 |
196.693,23 |
|
| 139 |
71649 |
Diğer Teşebbüslere |
– |
985.000,00 |
985.000,00 |
520 |
32303 |
Elektrik Alımları |
1.705.158,02 |
985.000,00 |
720.158,02 |
|
| 139 |
71649 |
Diğer Teşebbüslere |
700.000,00 |
515.000,00 |
1.215.000,00 |
520 |
61205 |
İşyeri Makine ve Teçhizat alımları |
718.694,02 |
515.000,00 |
203.694,02 |
|
| 510 |
65402 |
Akaryakıt ve Yağ Alımları |
420.179,31 |
80.000,00 |
500.179,31 |
520 |
32603 |
Zirai Malzeme ve İlaç alımları |
80.000,00 |
80.000,00 |
– |
|
| 510 |
65402 |
Akaryakıt ve Yağ Alımları |
500.179,31 |
230.000,00 |
730.179,31 |
520 |
62801 |
Metal Ürün Alımları |
250.000,00 |
230.000,00 |
20.000,00 |
|
| 510 |
65402 |
Akaryakıt ve Yağ Alımları |
730.179,31 |
113.328,00 |
843.507,31 |
510 |
32302 |
Akaryakıt ve Yağ Alımları |
113.328,00 |
113.328,00 |
– |
|
| 510 |
65402 |
Akaryakıt ve Yağ Alımları |
843.507,31 |
75.000,00 |
918.507,31 |
520 |
66603 |
İş Makinası Kiralama Giderleri |
196.693,23 |
75.000,00 |
121.693,23 |
|
| TOPLAM |
6.024.510,69 TL
|
TOPLAM |
6.024.510,69 TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOMİSYON KARARI:
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendi; “Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, … onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılan yukarıda detayları belirtilen Ödenek Cetvelinde bulunan ekonomik kodlara harcama birimlerince kullanılmayıp yıl sonunda imha edilecek olan bütçe tertiplerinden 6.024.510,69TL’nin ihtiyaç bulunan bütçe tertibine aktarma yapılması; Komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
|
